现金流量表

现 金 流 量 表

公司名称 华云信息有限公司

项目名称

一、经营活动产生的现金流量

销售商品，提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品，接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产无形资产其他资产支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利利润或偿付利息支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

Unnamed: 1

制作部门

第一季度

593000

14200

21000

628200

125000

27000

32800

2600

187400

440800

213000

31000

4600

1800

250400

30500

2600

560

33660

216740

133000

313000

5000

451000

71000

5000

23000

99000

352000

Unnamed: 2

财务部

第二季度

613000

14500

88000

715500

132000

31000

43000

2700

208700

506800

175000

28000

4000

1600

208600

30200

4300

780

35280

173320

93000

243000

3000

339000

133000

12000

24000

169000

170000

Unnamed: 3

年度：

第三季度

643000

14600

19000

676600

138000

35000

46000