Sheet1

公司2019年现金收入预算报表

编制单位（部门）：公司财务部

预算项目

上季度节余转入

现金收入

现金支出

预算结余

Unnamed: 1

利息收入

资产处置收入

保险补贴收入

股权回收

债权回收

预算收入总计

建筑工程支出

安装工程支出

设备投资支出

建设管理费

更新专项支出

更新改造支出

器具及设备购置

生产管理费支出

建设预付账款

质保金

运营备用金

其他支出

预算支出总计

Unnamed: 2

第1季度

8.2

20.6

20

18.7

22

20.42

109.92

5

2.3

2.5

0.8

1.2

1

4.5

6.3

12

6

12

10

65.6

44.32000000000001

Unnamed: 3

第二季度

44.32

22.4

20

20

22.5

29.6

158.82

5.3

2.5

4.6

......