Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金余额日报表
制表部门：
账户名称：
时间
08:00:00
10:00:00
14:00:00
16:00:00
17:30:00
合计
财务部审核意见
年 月 日
总经理审核意见
年 月 日
Unnamed: 2
财务部
库存现金
前一天余额
5800
Unnamed: 3
当天收入
2000
153000
5000
3000
163000
Unnamed: 4
当天汇出
25000
1500
26500
签字：
签字：
Unnamed: 5
日期：2019-9-1
单位：元
现金余额
7800
135800
140800
142300
142300
142300
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标签：现金余额日报表（余额自动计算）
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