Sheet1
资金日报表
项目
收入
支出
余额
编制单位：xxxxxxxxxxx有限责任公司
收入日报表
日期
2021-06-22 00:00:00
2021-06-23 00:00:00
2021-06-24 00:00:00
2021-06-25 00:00:00
2021-06-26 00:00:00
2021-06-27 00:00:00
2021-06-28 00:00:00
Unnamed: 1
现金
3336
2011
1325
项目
项目1
项目2
项目3
项目4
项目5
项目6
项目7
Unnamed: 2
微信
4462
0
4462
名称
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Unnamed: 3
支付宝
0
502
-502
收入额
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
Unnamed: 4
农行
0
505
-505
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标签：资金日报表（自动统计）
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