Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

银行存款余额调节表

会计期间或截止日：

银行对账单余额：

调整后银行余额：

日期

2022-01-01 00:00:00

2022-01-05 00:00:00

2022-01-15 00:00:00

2022-01-20 00:00:00

合计

Unnamed: 2

摘要

收到T公司回款

支付I项目租金款

收到X项目回款

支付P项目租金款

Unnamed: 3

1月1日-1月31日

1200

1600

Unnamed: 4

凭证编码

1-1#

1-2#

1-3#

1-4#

Unnamed: 5

加：单位已收银行未收金额

1200

400

1600

Unnamed: 6

调节一致

减：单位已付银行未付金额

800

400

1200

Unnamed: 7

日期

2022-01-01 00:00:00

2022-01-05 00:00:00

2022-01-15 00:00:00

2022-01-20 00:00:00

合计

Unnamed: 8

摘要

Unnamed: 9

开户行及账号：

单位银行存款余额：