银行汇总
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每日银行资金汇总表
银行
工行
农行
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招行
合计
注：昨日余额可根据上一张日报表余额填写
Unnamed: 2
昨日余额
1631448
3548454
520000
485564
6185466
Unnamed: 3
收入金额
0
60000
50000
50000
160000
Unnamed: 4
支出金额
423853.61
19284.64
170000
0
613138.25
Unnamed: 5
今日余额
1207594.3900000001
3589169.36
400000
535564
5732327.75
银行明细
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银行明细账
日期
44089
44089
44089
44089
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