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Unnamed: 2
Unnamed: 3
编制单位：
项目
企业银行日记账余额
加：银行已收，企业未收
减：银行已付，企业未付
调节后的存款余额
附：未达账项明细
企业未达账项
日期
2022-08-30 00:00:00
2022-08-31 00:00:00
日期
2022-08-31 00:00:00
制表：
Unnamed: 4
金山办公软件有限公司
凭证号
记-001
记-002
凭证号
记-003
Unnamed: 5
银行存款余额调节表
BANK BALANCE RECONCILIATION
摘要
***
***
摘要
***
Unnamed: 6
金额
1000
3000
1000
3000
银收企未收
1000
2000
银付企未付
1000
复核：
Unnamed: 7
项目
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调节后的存款余额
银行未达账项
日期
2022-08-31 00:00:00
日期
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标签：银行存款余额调节表（不平提醒）
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- 软件 Excel
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