Sheet1
Unnamed: 0
现 金 日 记 账
开始日期
结束日期
日 期
2020-05-01 00:00:00
2020-05-02 00:00:00
2020-05-03 00:00:00
2020-05-04 00:00:00
2020-05-05 00:00:00
2020-05-06 00:00:00
2020-05-07 00:00:00
2020-05-08 00:00:00
Unnamed: 2
2020-05-01 00:00:00
2020-05-07 00:00:00
凭证号
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
Unnamed: 3
借方金额
贷方金额
摘要
Unnamed: 4
56000.0
7300.0
Unnamed: 5
对方科目
财务费用
主营业务收入
财务费用
其他业务收入
财务费用
财务费用
财务费用
主营业务收入
Unnamed: 6
期初余额
期末余额
借方金额
50000
6000
8000
Unnamed: 7
10000
66700
贷方金......
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