Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

银行存款余额调节表

账户名称：

账号：

开户行：

项目

企业银行存款日记账余额

加：银行已收，企业未收款

收到A公司材料款项

减：银行已付，企业未付款

支付第二季度租金费用

调节后的存款余额

Unnamed: 2

金山办公软件有限公司

6125158585478854574

中国银行宿松路支行

Unnamed: 3

金额

2500

1500

200

3800

Unnamed: 4

项目

银行对账单余额

加：企业已收，银行未收款

收到T项目材料款

减：企业已付，银行未付款

支付O项目原材料款

调节后的存款余额

Unnamed: 5

复核：

制表人：

制表日期：

Unnamed: 6

王晓丽

稻小壳

20XX年12月28日

金额

1400

2800

400

3800

Unnamed: 7

备注

Sheet2