目录
银行存款余额额调节表
银行存款余额调节表
项目
企业银行存款账面余额
加：企业未入账的
收入款项
（1）银行代收货款
（2）存款利息
减：企业未入账的
支出款项
（1）代扣电费
调整后的存款余额
Unnamed: 1
金额
166184.39
166184.39
Unnamed: 2
项目
银行对账单存款余额
加：银行未入账的收入款项
（1）存入转账支票
减：银行未入账的支出款项
（1）开出的转账支票
（2）开出的现金支票
调整后的余额
Unnamed: 3
43830
金额
189365.53
23181.14
166184.39
返回
Unnamed: 5
0.0
会计科目表
返回
科目代码
1001
1002
100201
10020101
100202
100203
1012
1101
110101
110102
1121
1122
112201
11220101
11220102
11220103
11220104
11220105
11220106
......
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标签：财务系统
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