财务日报表
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财务会计日报表
现 金 出 纳
前日余额
现金收入
现金支付
本日余额
主要收入
主要支出
日后的预定进帐
日后的预定支出
Unnamed: 1
Unnamed: 2
银 行 存 款
前日余额
存 入
提 款
本日余额
Unnamed: 3
单位：
定期存款
甲种存款
活期存款
小 计
甲种存款
活期存款
票据入帐
小 计
支票开出
活期提款
票据支付
小 计
定期存款
甲种存款
活期存款
小 计
Unnamed: 4
Unnamed: 5
票 据 支 付
应收票据
应付票据
借 款
（本日借款 □ 元）
（本日偿还 □ 元）
（借入净额 □ 元）
记账情形
银行、税务关系
Unnamed: 6
年 月 日
（本日收进 ......
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标签：财务会计日报表
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