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出纳收支明细账(自动)
汇总账
月初余额
月末余额
月末资金总余额
明细账
日期
44197
44198
44199
44200
44201
44202
44203
44204
44205
44206
44207
44208
本月合计
Unnamed: 2
凭证号
记-1
记-2
记-3
记-4
记-5
记-6
记-7
记-8
记-9
Unnamed: 3
现金
5000
11218
现金
借
988
1025
2362
2965
7340
Unnamed: 4
贷
560
562
1122
Unnamed: 5
余额
5428
5891
8253
11218
11218
11218
11218
11218
11218
11218
11218
11218
11218
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