Sheet1
出 纳 日 报 表
项目
库存总金额
本日收入
小计
本日支出
小计
本日收支差
本日账户余额
Unnamed: 1
主营业务收入
其他业务收入
应收票据
应收账款
应收利息
主营业务成本
其他业务成本
税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
其他支出
Unnamed: 2
库存现金
1000
10000
11000
3000
3000
8000
9000
Unnamed: 3
银行存款
X银行
300000
35000
1000
336000
50000
50000
286000
586000
Unnamed: 4
X银行
1000000
5000
1005000
10000
10000
10000
30000
975000
1975000
Unnamed: 5
X银行
500000
13000
513000
150000
150000
363000<......
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