Sheet1

　　　公 司 对 账 单

供货单位：

联 系人 ：

电话/传真：

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计金额大写:

截止上月应收货款额累计：

本月货款金额：

本月已收款金额：

截止本月应收货款余额：

供应商确认:

日 期:

Unnamed: 1

送货日期

Unnamed: 2

送货单号

Unnamed: 3

订单号

Unnamed: 4

物料编码

Unnamed: 5

购货单位：

联 系 人：

电话/传真：

产品名称及规格

截止上月应开增值税票额累计：

本月应开增值税票额：

本月已开增值税票额：

截止本月应开增值税票额累计：

Unnamed: 6

送货数量

¥：

客户确认:

日 期:

Unnamed: 7

单位

Unnamed: 8

单价

Unnamed: 9

金额

Unnamed: 10

备注