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Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
现金流简易测算
一、现金
银行/账户
合计
银行1
银行2
银行3
银行4
银行5
四、每月固定支出
合计
人工
其他支出1
其他支出4
五、假设将来无任何新增业务，现有资金还可支撑公司/店铺运营
9
Unnamed: 3
余额
939681
83424
5667
4556
845356
678
120000
244
374
Unnamed: 4
Unnamed: 5
二、应收账款
对方公司
合计
客户公司1
客户公司2
客户公司3
客户公司4
客户公司5
租金水电
其他支出2
其他支出5
Unnamed: 6
今天生日
金额
452345
233747
48595
94855
71264
3884
132451
10000
0
0
个月
Unnamed: 7
Unnamed: 8
三、应付账款
对方公司......
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