Sheet1
银行存款余额调节表
编制单位：XXXXXXXXXXXXX有限公司江南项目
业务月份：2019年12月
开户银行：建设银行XXXXXX分行营业部
单位存款日记账余额
加：银行已收单位未收款项
日期
金额合计
单位存款日记账调节后余额
财务负责人：
Unnamed: 1
摘要
0
Unnamed: 2
金额
Unnamed: 3
150000
减：银行已付单位未付款项
日期
金额合计
150000
Unnamed: 4
摘要
0
复核：
Unnamed: 5
金额
Unnamed: 6
制表日期：2020/1/9
银行账号：21XXXXXXXXXXXXXXXX498
银行存款日记账余额
加：单位已收银行未收款项
日期
2019-12-25 00:00:00
金额合计
银行存款日记账调节后余额
Unnamed: 7
摘要
收款
10000
Unnamed: 8
金额
10000
Unnamed: 9
币种：人民币
140000
减：单位已付银行未付款项
日期
金额合计
150000
制表人：
Unnamed: 10
摘要
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标签：年末银行存款余额调节表
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