Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
资金报表
编报单位名称：xxxxxxx有限公司 统计期间：2021年9月31日 单位：元
序号
1
2
3
4
Unnamed: 2
项目
现金1
现金2
银行存款
存款1
存款2
存款3
小 计
其他货币资金：
银行汇票存款
其中：贴现票据
信用卡存款
小 计
其他
合 计
当期单笔业务金额超过上期余额5%的情况说明：
Unnamed: 3
存款行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
中国银行
Unnamed: 4
上期余额
897736
897737
897738
897739
897740
897741
5386431
897743
897744
897745
897746
3590978
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标签：资金报表
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