Sheet1

现金流量表月报表（适用执行小企业会计准则的企业）

编制单位： XXXXXXX有限公司

一、经营活动产生的现金流量： 

  销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 

  收到其他与经营活动有关的现金 

  购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 

  支付的职工薪酬 

  支付的税费 

  支付其他与经营活动有关的现金 

     经营活动产生的现金流量净额 

二、投资活动产生的现金流量： 

  收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 

  取得投资收益收到的现金 

  处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 

  短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 

  购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 

     投资活动产生的现金流量净额 

三、筹资活动产生的现金流量： 

  取得借款收到的现金 

  吸收投资者投资收到的现金 

  偿还借款本金支付的现金 

  偿还借款利息支付的现金 

  分配利润支付的现金 

  筹资活动产生的现金流量净额 

四、现金净增加额 

加：期初现金余额 

五、期末现金余额 

单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：

Unnamed: 1

行次

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