Sheet1

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部门其他业务收入（包括提成）明细账

部门：

年

月

部门负责人： 复核： 制表：

本表为记录反映各部门其他业务收入收支情况的账页，按各部门取得的收入记账，本表的操作方法为：

（1）年：按所属年度填入上表中，月、日：按收支发生的时间登记，应当注意的事项有：收入、支出必须分别记账，

不可收入与支出同记在一栏内；（2）摘要栏一定在载明收支项目内容，比如：8月份纸皮提成收入，则在摘要栏记载

为：收8月份纸皮提成收入，按提成收入金额记入借方（增加）金额栏内，记载金额按领取纸皮提成金额的数额来记

账；（3）账务记录计算公式为，余额=期初余额+借方（增加）金额-贷方（减少）金额，期初余额是按上月结余下

的金额来算的，目前各部门按9月份盘存金额作为期初余额建账，（4）凭证号不用填写；

注：记账表样操作

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日

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凭证号数

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摘要

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借方（增加）金额

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贷方（减少）金额

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