现金流量总体水平分析

财务管理工具——现金流预测与管理

现金流量总体水平分析表

文档说明： 1.本文档采用基期对比法对企业现金流量总体水平进行了分析，帮助您从整体上把握企业现金流入、流出及净流量的水平和发展趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。

××公司××年度 金额单位：

项目

现金流入量

经营活动现金流入量

投资活动现金流入量

筹资活动现金流入量

现金流出量

经营活动现金流出量

投资活动现金流出量

筹资活动现金流出量

现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

Unnamed: 1

上两年（基期）

金额

105

50

30

25

65

30

20

15

40

20

10

10

Unnamed: 2

百分比

1

1

1

1

1

1

1

1<......