Sheet1

Unnamed: 0

Unnamed: 1

20XX年X月客户对账单

对方单位名称：

截止20XX年X月X日，贵司尚欠我司货款合计人民币:

请核对，明细如下：

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

备注：1.本单於每月2日前填写上月的帐目明细，并盖财务章。

2.如无欠款则填写零元,传真纸应以A4纸。

3.本明细只填写已开发票帐目明细，不包括已发货未开票帐目。

4.总结余＝上期对账余额(为上个月对账的结余)＋发票金额合计－收款金额合计。

Unnamed: 2

送货日期

Unnamed: 3

送货单号

Unnamed: 4

品名

Unnamed: 5

联系人：

400

型号

单位全称：XX有限公司

年 月 日

Unnamed: 6

元，(大写：

数量

2

Unnamed: 7

万 仟 佰 拾 元 角）

单价

200

Unnamed: 8