Sheet1
Unnamed: 0
资金月报表
项目
收入
支出
余额
项目
收到明细
Unnamed: 2
货款
其它
Unnamed: 3
现金
4004
10000
-5996
日期
2021/4/21
2021/4/22
2021/4/23
2021/4/24
2021/4/25
Unnamed: 4
刷卡
4002
0
4002
销售员
xx
xx
xx
xx
xx
Unnamed: 5
微信
4000
0
4000
客户名称
xx公司
xx公司
xx公司
xx公司
xx公司
Unnamed: 6
转账
8004
0
8004
联系人
xx
xx
xx
xx
xx
Unnamed: 7
汇总
支付方式
微信
转账
刷卡
转账
现金
Unnamed: 8
收入总计
支出总计
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标签：财务资金月报表
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