2月
2018年2月份现金银行对账表(出纳-会计）
一：出纳本月发生的数据
内 容 摘 要
现 金
工行
工行
建行结算通
建行基本户
东亚老板新
招行
民生
大连银行社保户
浦发站前
东亚一般户
浦发
出 纳 合 计
二：会计本月总账发生数据
内 容 摘 要
现 金
银行存款（总）
会 计 合 计
负责人:
Unnamed: 1
上月余额
0
上月余额
0
0
0
Unnamed: 2
本月发生额
借方(收入)
17588264
24233301.21
3853182.86
4777666.95
7401669.92
11553657.28
11050102.04
1260067.31
66306.66
508795.87
6.47
19367.88
82312388.45
本月发生额
借方（收入）
0
会计:
Unnamed: 3
贷方(支出)
17588620.19
25354758.5
3856345
4658447.32
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