财务检查表

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财务检查表

稽核总分100分：90-100分A级 80-89.9B级 70.1-79.9C级 70分以下D级

标※为重点项目，出现扣分做相应处分，未标※为一般项目，给予1次机会整改，整改不合格按照相应制度处理

现金管理

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2

3

4

5

6

7

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9

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固定资产

1

2

3

存货管理

1

2

3

发票管理

1

2

3

综合评价：

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※未出现盗窃、挪用公司现金、货物和其他资产的行为

门店保险柜钥匙是按标准进行保管和交接的，并遵循保险柜密码管理原则

※餐厅所有现金（备用金、营业额、银行存款）正确保存且数额正确

打折/送菜/免单权限符合公司规定并有相关人员签字及说明

退单、改单程序正确且符合标准

礼券回收数量与营业报表数量相符，并且礼券有盖章不可再重复利用

收银系统营业额/团购/支付宝/微信总金额与当日营业日报表中的数据一致

备用金只用于打散零钱的垫支，不可以用于其他支出

零用金费用的支付均为合理的营运费用，符合现金支出范围和公司规定的审批权限签字，金额准确，票据规范

收银员的操作按照标准执行,不允许出现串岗

分店开铺、交接、收铺现金管理流程按照标准执行

抽大钞、收银机打散程序正确且符合标准