Sheet1

财务收支计划表

编制单位： 单位：万元

项 目

一、期初余额

二、资金来源

1、销售收入

（1）自销货款

（2）集中用户贷款

2、亏损补贴

3、困难补助补贴

4、其他收入

Unnamed: 1

计划

上报

Unnamed: 2

审定

Unnamed: 3

实际

Unnamed: 4

项 目

三、资金支出

1、材料款

其中：集中采购款

2、工资

3、税金

4、电费

5、运费

6、医药费

7、专项工程

8、上缴项目

（1）统筹养老金

（2）管理费

Unnamed: 5

计划

上报

Unnamed: 6

审定

Unnamed: 7

实际

Sheet2

Sheet3