资金收支周计划表
资金收支周计划表
编制单位：恒畅集团有限公司
科目
期初资金余额
资金收入
小计
资金支出
小计
期末资金余额
其中不可动用的资金：
期末可动用的资金余额：
核准：
备注：1.收支项目较多，可以自行增加行次。
2.本月计划累计数:根据各公司各项目资金支付计划表上数据填写；实际累计数据每周填写，月末累计，月实际支出、收入只计正常的收支，不含往来款。
Unnamed: 1
本月计划累计
0
0
0
0
Unnamed: 2
43322
本月实际累计
0
0
0
0
0
0
Unnamed: 3
项目
营业收入
集团及各公司调拨往来收入
营业支出
集团及各公司调拨支出
Unnamed: 4
金额
0
0
0
0
0
0
0
0
Unnamed: 5
上周实际
Unnamed: 6
用途
Unnamed: 7
单位名称
Unnamed: 8
本周计划
0
0
0
0
0
0
......
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标签：资金收支计划表
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- 软件 Excel
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