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Unnamed: 0
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资金日报
每日资金余额表
日期：***年**月**日
开户行
**银行**支行
**银行**支行
**银行**支行
**银行**支行
**银行**支行
库存现金
银行存款合计
库存现金
其他货币资金
合 计
资金流入说明
Unnamed: 1
兴业银行西安分行
1，现金收入**元
Unnamed: 2
上日余额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2，POS及微信回款**元
3，携程回款**元
Unnamed: 3
资金流量
资金流入量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
资金流出说明
Unnamed: 4
资金流出量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1，存现**元
制表人：***
Unnamed: 5
本日余额
0
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