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客户对账单

客户名称：

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合计金额

上期金额：

截止202x年9月30日贵客户欠金山办公有限公司有限公司货款余额为：

合计人民币：

若无异意，请核对后在7日内签字确认回传我司财务，否则我司将视为您对此对账单默认，并入我司应收账款账户，谢谢！！ 顺祝商祺！

制单：

Unnamed: 1

金山办公软件有限公司

发货日期

2022-09-01 00:00:00

2022-09-02 00:00:00

2022-09-03 00:00:00

2022-09-04 00:00:00

2022-09-05 00:00:00

Unnamed: 2

产品名称

产品1

产品2

产品3

产品4

产品5

本期发生金额：

4100

Unnamed: 3

发货件数

1

4

6

3

8

Unnamed: 4

联系电话：

发货金额

500

1800

1000

1000

2900

7200

7400

审核：

Unnamed: 5

13800000001

本期退货

0