Sheet1

现　金　流　量　表

编制单位: 金山办公软件有限公司

项目

一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产成品、商品、提供劳务收到的现金

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　购买原材料、商品、接受劳务支付的现金

　　支付的职工薪酬

　　支付的税费

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

　　收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额

　　短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金

　　购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金

　　投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动所产生的现金流量：

　　取得借款收到的现金

　　吸收投资者投资收到的现金

　　偿还借款本金支付的现金

　　偿还借款利息支付的现金

　　分配利润支付的现金

　　筹资活动产生的现金流量净额

四、现金净增加额

　　加：期初现金余额

五、期末现金余额

Unnamed: 1

2022-09-02 00:00:00

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