Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金日报表 单位：元
账户归属
时间：2019年5月20日17时
期初余额（电汇）
期初余额（承兑）
今日流入：
电汇
银行承兑
商业承兑
今日流入合计：
今日流出：
货款支出（电汇）
转账手续费
费用报销
税款
倒账
个人支出
今日流出合计：
本日余额合计：
Unnamed: 2
子公司1
光大银行
56295.95
20425
91050
91050
1901
12
129483.35
11000
142396.35
25374.6
Unnamed: 3
建设银行
0
0
0
0
0
Unnamed: 4
子公司2
恒丰银行
306.6
0
90000
90000
90000
90000
306.600000000006
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标签：现金日报收支表
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