主表

Unnamed: 0

Unnamed: 1

报销单

报销日期:

报销部门:

报销人:

报销金额:

借支金额:

支付金额:

审批：

出纳：

Unnamed: 2

44777

销售部

老王

1554

500

1054

1054

Unnamed: 3

Unnamed: 4

儿集团有限公司

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Unnamed: 5

费用日期

44743

44744

44750

部门经理:

财务主管:

Unnamed: 6

Unnamed: 7

内容摘要

拜访客户差旅费

拜访客户差旅费

拜访客户差旅费

以下空白

Unnamed: 8

Unnamed: 9

主管:

会计:

Unnamed: 10

费用类别

交通费

招待费

住宿费

Unnamed: 11

Unnamed: 12

单据号:

金额

333

666