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资金收支明细及资金结余报表
资金账户每日结余
日期
月初余额
44409
44410
44411
44412
44413
44414
44415
44416
44417
44418
44419
44420
44421
44422
44423
Unnamed: 2
合计
18000
23778
20475
28475
28445
28445
Unnamed: 3
中国银行
5000
11666
11666
9667
9667
9667
Unnamed: 4
工商银行
6000
5112
5445
5445
4059
4059
Unnamed: 5
农行银行
7000
7000
3364
13363
14719
14719
Unnamed: 6
Unnamed: 7
日期
44409
44410
44411
44412
4441......
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