现银日报表
现 金、银 行 存 款 收 支 日 报 表
日期:
上日结存余额： 元
(其中银行卡： 元；现金： 元；）
现 金
填表人：
预 算 明 日 收 支 情 况
现 金
填表人：
Unnamed: 1
明细科目
营业收入
往来款/借款收现
其他收项
付出金额
成本支出
费用支出
往来款/借款支出
其他支出
结存余额
合 计 金 额
明细科目
应收帐款
支付金额
预算支付
互冲余额
合 计 金 额
Unnamed: 2
摘 要
摘 要
Unnamed: 3
收入金额
应收金额
Unnamed: 4
Unnamed: 5
复核人：
复核人：
Unnamed: 6
Unnamed: 7
上日结存余额： 元
银 行 存 款
银 行 存 款
Unnamed: 8
明细科目
营业收入
往来款/借款收项
其他收项
付出金额
成本支出
费用支出
往来款/借款支出
其......
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