Sheet1

对账单

供应商/加工商基本信息：

公司名称：

业务联系人：

地址：

付款信息

付款日期

业务信息：

日期

采购合同应结货款余额(大写):

（１）累计已开发票额：

注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。

公司名称（对账专用章）：

经办人: 联系电话：　　　　　　　　　　　日期：

日期：________________

Unnamed: 1

付款单位

单据编号

Unnamed: 2

物品编号

Unnamed: 3

电话：

物品名称

Unnamed: 4

付款金额

物品规格

（２）剩余应开发票额：

Unnamed: 5

对账期间：

财务联系人：

物品成分

Unnamed: 6

付款方式

单位

供应商/加工商（公章）:

经办人: 联系电话:

日期：______________

Unnamed: 7

电话：

E-mail:(对账专用)

对应采购合同履行付款义务的条款

数量

送货

Unnamed: 8

退货

Unnamed: 9

单价

Unnamed: 10