Sheet1
Unnamed: 0
业务对账单
往来单位：神农XXXXXX有限公司
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
汇总合计
截止本对账期间贵单位共欠款6500元
发函对账单位名称：嘉祥XXXXXXXXXXX有限公司 核对人：小红 日期：20XX/1/14
Unnamed: 2
单据号
4225585
4225586
4225587
4225588
Unnamed: 3
收货日期
20XX/1/1
20XX/1/5
20XX/1/10
20XX/1/14
Unnamed: 4
物品明细
A产品
A产品
B产品
B产品
Unnamed: 5
规格
KT2566-5
KT2566-6
KT2566-7
KT2566-8
Unnamed: 6
对账期间：20XX年1月
计量 单位
吨
吨
吨
吨
Unnamed: 7
采购数量
100
250
150
180
欠款金额（大写）
核对结果： 核对无误；
Unnamed: 8
单价
45
45
15
15
Unnamed: 9
采购总额
4500
11250
2250
2700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20700
陆仟伍佰元整
往来客户单位名称：神农XXXXXX有限公司 审核：小蓝 日期：20XX/1/14
Unnamed: 10
预收定金
500
1000
500
1000
3000
Unnamed: 11
联系电话：187XXXXXXXX
已收款项
4000
5000
500
1700
11200
Unnamed: 12
欠款余额
0
5250
1250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6500
Unnamed: 13
核对
小红
小红
小红
小红
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标签：业务对账单
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