资金日报表
Unnamed: 0
公司资金流向日报告 20**年*月*日
本日客户收款
本日其他收款
本日现金总流入：
本日现金净流入：
Unnamed: 2
所属单位账户
客户1
客户2
客户3
客户4
客户5
本日收客户款总计:
所属单位账户
客户6
本日其他收款总计
Unnamed: 3
销售摘要
收入摘要
52010
Unnamed: 4
人民币金额
10000
10001
10002
10003
10004
50010
人民币金额
2000
2000
52010
Unnamed: 5
本日付供应商货款
本日支付费用
本日现金总流出：
Unnamed: 6
所属单位账户
本日付供应商货款总计：
所属单位账户
本日支付费用总计：
Unnamed: 7
采购摘要
费用摘要
Unnamed: 8
人民币金额
0
人民币金额
0
0
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标签：资金流向明细表
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