Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
Unnamed: 2
企业账面调节
企业日记账余额
加：银行已收、企业未收
减：银行已付、企业未付
调帐后余额
附：未达账项清单
企业未达账项
凭证号
银收-0001
银付-0001
银收-0002
合计金额（小写）
制表：
Unnamed: 3
日期
2021-05-30 00:00:00
2021-05-31 00:00:00
2021-05-31 00:00:00
Unnamed: 4
摘要
Unnamed: 5
16500
3700
4600
15600
银收企未收
2500
1200
3700
Unnamed: 6
银付企未付
4600
4600
审核：
Unnamed: 7
银行账面调节
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调帐后余额
银行未达账项
凭证号
银收-0003
银付-0004
合计金额（小写）
Unnamed: 8
日期
2021-05-30 00:00:00
2021-05-31 00:00:00
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