现金余额表
Unnamed: 0
Unnamed: 1
现金余额表
输入日期：
序号
1
2
3
4
5
6
Unnamed: 2
2021.12.01
开户行名称
现金
中国银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
中国农业发展银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
合计：
Unnamed: 3
期初余额
10000
50000
10000
30000
40000
60000
200000
Unnamed: 4
当日收入金额
427890
859019
482088
909296
492923
120659
3291875
Unnamed: 5
当日支出金额
167788
101892
388805
390571
352581
300368
1702005
Unnamed: 6
累计收入金额
6789170
6842097
6880200
7712846
7161551
6471893
41857757
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