Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
银行流水日记账明细表
银行名称：
日期
期初余额
2020-06-01 00:00:00
2020-06-02 00:00:00
2020-06-03 00:00:00
2020-06-04 00:00:00
2020-06-05 00:00:00
202016-09
Unnamed: 2
工商银行华安支行
摘要
收入甲方材料款
支出员工工资
支出员工高温费
收入乙单位材料款
退还甲方材料款
收入甲方材料款
Unnamed: 3
收入金额
23500
15000
2400
Unnamed: 4
支出金额
15000
2500
5600
Unnamed: 5
收支名称
浙江华兴集团有限公司
杭州建安集团有限公司
浙江华兴集团有限公司
浙江华兴集团有限公司
Unnamed: 6
收支账户
建行临聘支行
工商银行陆羽支行
建行临聘支行
建行临聘支行
Unnamed: 7
收支账号
913584125454441
3351554444455556
913584125454441
913584125454441
Unnamed: 8
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标签：现金日记账（余额实时更新）
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