Sheet1
出纳现金日报表
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
收入合计
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
支出合计
Unnamed: 1
编号
KK001
KK002
KK003
KK004
编号
DD001
DD002
DD003
DD004
Unnamed: 2
日期
2020-10-19 00:00:00
2020-10-19 00:00:00
2020-10-19 00:00:00
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日期
2020-10-19 00:00:00
2020-10-19 00:00:00
2020-10-19 00:00:00
2020-10-19 00:00:00
Unnamed: 3
内容
主营入账
短期借款
其他收入
长期借款
内容
材料采购
费用支付
利息支出
杂费支出
Unnamed: 4
收入情况
现金
2000
320
2320
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标签：出纳现金日报表
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