Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
银行存款余额调节表
单位名称: 开户行：
银行账号： 币种：RMB（人民币）
项目（摘要）
企业银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收款
银行代收货款
减：银行已付，企业未付款
银行代付水电费
调节后的存款余额
主管： 会计： 出纳：
Unnamed: 2
金额（元）
2000
1000
1000
500
500
2500
Unnamed: 3
备注
Unnamed: 4
项目（摘要）
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收款
存入转账支票
减：企业已付，银行未付款
开出转账支票
调节后的存款余额
Unnamed: 5
日期：2022年6月30日
金额（元）
2300
1000
1000
800
800
2500
Unnamed: 6
备注
She......
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