汇总

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XX公司资金使用计划表

编制部门:财务部

支出摘要

一、生产用开支

1、主要原料

2、外购外协件

3、机物料消耗

4、低值易耗品

5、维修配件

6、劳保用品

7、包装材料

二、机器设备开支

三、基建开支

四、费用开支

1、运费

2、仓储费

3、邮寄费

4、办公用品

5、水费

6、电费

7、通讯费

8、招待费

9、伙食费

10、车辆费用

11、过路费

12、差旅费

13、保险费

14、工资

15、银行利息等

16、税金

17、社会保险费

18、其他费用

合计

批准：

Unnamed: 2

支出分类

银行

314798

1140

49748.18

26830

20000

29000

441516.18

Unnamed: 3

现金

1870

320

12236

7987.93

2775

12955

800

2000

1000

2400

230

186......