现金流量表

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现 金 流 量 表

编制单位： 编制日期： 年 月 单位：人民币元

项 目

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的租金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

经营租赁所支付的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

分得股利或利润收到的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

发行债券收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金

单位负责人： 财务负债人： 制表人：

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行次

1

2

3

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