Sheet2

Unnamed: 0

Unnamed: 1

财务资金付款计划表

计划付款总额

58400

付款计划明细表

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Unnamed: 3

资金申请部门

工厂部

工厂部

采购部

Unnamed: 4

已付款

21000

付款内容

原材料X购置款

加班餐费报销

XX货物定金

Unnamed: 5

未付款

37400

收款人

XXX公司

老陈

XX公司

Unnamed: 6

金额

12000

9000

37400

Unnamed: 7

计划付款日期

2021-09-28 00:00:00

2021-09-29 00:00:00

2021-09-30 00:00:00

Unnamed: 8

是否已付款

√

√

×

Unnamed: 9

Unnamed: 10

Unnamed: 11

Unnamed: 12

Unnamed: 13

Unnamed: 14

目标数据

10000