十二个月的现金流
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十二个月的现金流
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现金摘要
现有现金 （月初）
可用现金 （现有 + 未兑现收据）
现金状况 （月末）
现金收入
现金销售
贷方应收款
贷款/其他现金
总现金收入
现金支出
购买（请指定）
总工资（具体提款）
用品（办公及经营用品）
修理维护费
广告
租金
水电费
其他费用（请指定）
贷款本金支付
资本购买（请指定）
其他启动费用
保留或由第三人保存
所有者提款
总现金支出
基本运营数据 （非现金流信息）
销售量（美元）
应收帐款
坏帐（月末）
现有库存（月末）
应付帐款（月末）
折旧
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开始
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1900-06-01 00:00:00
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