Sheet1
Unnamed: 0
Unnamed: 1
公司资金日报表
编制单位：
序号
1
2
3
4
总计
Unnamed: 2
银行账户
中国银行杭州分行
农业银行XX支行
浦发银行XX支行
现金
Unnamed: 3
性质
贷款户
基本户
一般户
Unnamed: 4
上日余额
10000
2305100
25000
85400
2425500
Unnamed: 5
本日收入
摘要
项目工程款
小计
提现
小计
Unnamed: 6
金额
1000000
1000000
10000
10000
2020000
Unnamed: 7
今天
本日支出
摘要
员工工资
福利费
网银手续费
提现
小计
伙食费
小计
Unnamed: 8
2020-11-16 00:00:00
金额
250000
25000
600
10000
285600
800
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标签：公司资金日报表
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