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Unnamed: 0
现金银行存款收支日报表
日期：
序号
1
2
3
收入明细
传票号码
001
002
003
004
Unnamed: 2
收入合计
银行
现金
合计
摘要
应收账款——A客户
应收账款——B客户
销售货款
应收账款——C客户
Unnamed: 3
金额
40500
25600
66100
收款方式
银行
银行
现金
银行
Unnamed: 4
金额
15800
12600
25600
12100
Unnamed: 5
Unnamed: 6
序号
1
2
3
支出明细
传票号码
001
002
003
004
Unnamed: 7
支出合计
银行
现金
合计
摘要
购进材料款
支付房租
报销差旅费
支付社保
Unnamed: 8
金额
30200
13090
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标签：现金银行存款收支日报表
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