Sheet1
现金日记账
单位名称：旭峰广告传媒公司
期间日期
日期
2019-01-01 00:00:00
2019-12-01 00:00:00
2019-12-06 00:00:00
2019-12-06 00:00:00
Unnamed: 1
2019-12-01 00:00:00
凭证号
1
2
3
Unnamed: 2
期间日期
摘要
支付元旦节场地活动费
工行提现（备用金）
业务聚餐费
Unnamed: 3
出纳：李雪梅
2019-12-28 00:00:00
支票号
期初余额
现支6952236
现支6535223
Unnamed: 4
收入合计
借方 （收入）
20000
Unnamed: 5
20000
贷方 （支出）
8600
6260
Unnamed: 6
方向
借
贷
借
借
Unnamed: 7
支出合计
余额
1522.6
-7077.4
12922.6
6662.6
6662.6
6662.6
6662.6
6662.6
6662.6
6662.6
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标签：出纳现金日记账
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