现金日报表
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出纳现金日报表
项目
本日收入
本日支出
昨日现金余额：
本日现金余额：
Unnamed: 2
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
Unnamed: 3
2010-01-01 00:00:00
金额
本日
0
0
0
0
Unnamed: 4
本月累计
0
0
Unnamed: 5
本年累计
0
0
编制人：
Unnamed: 6
单位:人民币元
备注
现金日记帐
Unnamed: 0
Unnamed: 1
2010年
月
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Unnamed: 2
日
1
1
1
1
1
1
1
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