5月
Unnamed: 0
现金银行对账表(出纳-会计）
一：出纳本月发生的数据
内 容 摘 要
出 纳 合 计
二：会计本月总账发生数据
内 容 摘 要
现 金
银行存款（总）
会 计 合 计
负责人:
Unnamed: 2
上月余额
81680.82
1141306
8052
9856.81
10966.17
17594
20023
6166.74
1833.29
48046
21.39
8.6
1345554.82
上月余额
81680.82
1263874
1345554.82
Unnamed: 3
本月发生额
借方(收入)
17588264
24233301.21
3853182.86
4777666.95
7401669.92
11553657.28
11050102.04
1260067.31
66306.66
508795.87
6.47
19367.88
82312388.45
本月发生额
借方（收入）
17588264
64724124.45
82312388.45
会计:
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